Hamburger Stiftungsfds T

109,41 ±0,00 (±0,00%) 05.12.2023, 22:01:56 Uhr
WKN: A0YCK2 ISIN: DE000A0YCK26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.09
Fondsalter 13 Jahre
Anteilsklassenvol.1 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Hamburger Stiftungsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.12.2023
  • 3 Stand: 30.09.2018

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 109,41€ ±0,00%
1 Woche 107,53€ +1,75%
1 Monat 106,48€ +2,75%
6 Monate 106,93€ +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 103,58€ +5,63%
1 Jahr 106,55€ +2,69%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.11.23 - 05.12.23 +2,75%
6 Monate 05.06.23 - 05.12.23 +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 05.12.23 +5,63%
1 Jahr 05.12.22 - 05.12.23 +2,69%
seit Auflage 15.12.09 - 05.12.23 +12,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 109,41€
Eröffnung 0,00€
Tages-Hoch 0,00€
Tages-Tief 0,00€
52 Wochen-Hoch 109,41€
52 Wochen-Tief 103,48€
Allzeit-Hoch 117,07€
Allzeit-Tief 100,89€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs, insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten und Fonds umgesetzt wird. Die Aktienquote kann bis zu 30 % betragen. Für den Fonds fungiert die Hamburger Sparkasse als Berater und setzt dabei die Anlagestrategie des Haspa Private Banking um. Der Wertpapierauswahlprozess basiert auf dem Ansatz, Vermögensanlagen zu splitten - in einen Teil, der laufende Erträge generiert, und einen zweiten, der für langfristigen Substanzzuwachs sorgen soll. Im Rahmen des aktiven Managementansatzes wird das Verhältnis der beiden Teile ständig optimiert und den Kapitalmarkterwartungen angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Es wird eine konservative Anlagepolitik verfolgt. Das aktiv verwaltete Sondervermögen und insbesondere dessen Aktienquote wird dabei stets den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Die Mindestanlagesumme für eine Investition in diese Anteilklasse beträgt 500.000 Euro.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2015 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2014 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 04.08.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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