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Deka-Nchhlt Renten CF(A)

120,62 -0,45 (-0,37%) 24.06.2024, 22:01:53 Uhr
WKN: DK1A48 ISIN: LU0703711035 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 28.12.11
Fondsalter 12 Jahre
Anteilsklassenvol.1 519 Mio. EUR
Teilfondsname Renten
Umbrellaname Deka-Nachhaltigkeit
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 21.06.2024
  • 3 Stand: 31.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 120,62€ -0,37%
1 Woche 120,78€ +0,02%
1 Monat 120,25€ +0,47%
6 Monate 119,61€ +1,00%
Lfd. Jahr (YTD) 119,98€ +0,69%
1 Jahr 113,29€ +6,64%
3 Jahre 127,53€ -5,27%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.05.24 - 21.06.24 +0,47%
6 Monate 21.12.23 - 21.06.24 +1,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 21.06.24 +0,69%
1 Jahr 21.06.23 - 21.06.24 +6,64%
3 Jahre 21.06.21 - 21.06.24 -5,27%
seit Auflage 29.12.11 - 21.06.24 +58,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 120,62€
Eröffnung 120,36€
Tages-Hoch 120,36€
Tages-Tief 120,36€
52 Wochen-Hoch 121,49€
52 Wochen-Tief 111,94€
Allzeit-Hoch 136,53€
Allzeit-Tief 106,53€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Renten ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel-bis langfristiges Kapitalwachstum für die Anleger zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und sonstige Anleihen von Emittenten mit weltweitem Sitz investiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.03.2024 PK PDF herunterladen

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