--
H2O GS H2O Multi EM Debt I€
130,11€
+0,20 (+0,15%)
16.05.2024, 19:26:06 Uhr
WKN: A2DVL1 ISIN: IE00BD4LCV45 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DNB TMT L/S Eq A... -4,58 -0,31% 1.480,41
- Pareto Pareto Nordic... -0,23 -0,02% 1.211,15
- COUPANG INC.CL.A... -0,14 -0,66% 20,96€
- Heitman Gl Prime M€ +2,07 +1,90% 111,35€
- DNB Nordic Flexible... +0,17 +0,16% 106,68€
- UBS(Ir)IS UBS Gl Eq... -0,22 -0,15% 150,13€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.03.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | H2O Multi Emerging Debt Fund |
Umbrellaname | H2O Global Strategies ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,15% |
1 Woche | 129,43€ | +0,53% |
1 Monat | 124,86€ | +4,20% |
6 Monate | 134,00€ | -2,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 132,86€ | -2,07% |
1 Jahr | 113,24€ | +14,90% |
3 Jahre | 124,35€ | +4,63% |
5 Jahre | 132,50€ | -1,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,20% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -2,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -2,07% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +14,90% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +4,63% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -1,80% |
seit Auflage | 11.05.16 - 16.05.24 | +30,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 130,11€ |
52 Wochen-Hoch | 138,87€ |
52 Wochen-Tief | 109,98€ |
Allzeit-Hoch | 144,84€ |
Allzeit-Tief | 82,77€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Rentenfonds | 22 |
Sonstige | 22 |