Ziel: Der Fonds strebt an, durch die Anlage an den Aktienmärkten über einen mittelfristigen Zeithorizont eine positive Rendite zu erzielen. Dabei soll die Volatilität niedriger sein als an den Aktienmärkten. Der aktiv verwaltete Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long/Short-Strategie») in Aktien, um unregelmässige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt, einschliesslich der Schwellenländer, zu nutzen. Der Investment Manager kann im eigenen Ermessen den Index MSCI All Country World für die Titelauswahl heranziehen. Der Fonds strebt Long-Positionen in Aktien an, die der Investment Manager als vom Markt unterbewertet betrachtet. Analog dazu strebt er Short-Positionen in Aktien an, die der Investment Manager für überbewertet hält. Die Unternehmen werden in erster Linie anhand fundamentaler Kriterien ausgewählt. Das (Netto-) Marktengagement ist in der Regel positiv, variiert allerdings je nach Marktbedingungen. Zur Steuerung seiner Währungs- und Aktienengagements nutzt der Fonds ausserbörslich und an Börsen gehandelte Finanzderivate (FDI), deren Basiswerte Eigenkapitaltitel und Aktienindizes sind. Anlagen in FDI führen dazu, dass der Fonds durch Fremdkapital gehebelt ist. Das Gesamtengagement des Fonds aus allen gehaltenen Positionen kann dann seinen Nettoinventarwert übersteigen. Ebenso kann der Fonds in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Um einen Schutz vor Wechselkursrisiken zu gewährleisten, greift der Fonds bisweilen auf als «Hedging» bezeichnete Anlagetechniken zurück. Für Absicherungszwecke kann der Fonds darüber hinaus FDI einsetzen, um sich vor Schwankungen der relativen Werte seiner Portfoliopositionen zu schützen, die auf Veränderungen von Wechselkursen und Marktzinsen zurückzuführen sind. Der aktiv verwaltete Fonds kann den Referenzindex für die Titelauswahl verwenden und einen repräsentativen Geldmarktsatz für Performancevergleiche verwenden, wie im Fondsprospekt beschrieben.
UBS(Ir)IS UBS Gl Eq Lg Q-PF€
150,13€
-0,22 (-0,15%)
16.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: A2H5LM ISIN: IE00BBL4V372 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 403 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
Teilfondsname | UBS Global Equity Long Short F |
Umbrellaname | UBS (Irl) Investor Selection Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Charles Burbeck, Nicholas Irish |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 151,65€ | -1,00% |
1 Monat | 150,76€ | -0,42% |
6 Monate | 143,15€ | +4,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 140,35€ | +6,97% |
1 Jahr | 139,52€ | +7,60% |
3 Jahre | 119,35€ | +25,79% |
5 Jahre | 105,98€ | +41,66% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,42% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,97% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,60% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +25,79% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +41,66% |
seit Auflage | 12.10.15 - 16.05.24 | +49,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,94% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 150,13€ |
52 Wochen-Hoch | 152,85€ |
52 Wochen-Tief | 137,98€ |
Allzeit-Hoch | 152,85€ |
Allzeit-Tief | 95,50€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 30.04.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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