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DNB Asian MdCp A

8,07 +0,00 (+0,03%) 20.05.2024, 14:15:24 Uhr
WKN: 986071 ISIN: LU0067059799 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundPartner Solutions (Europe)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.05.99
Fondsalter 25 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 60 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 44 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Mid Cap
Umbrellaname DNB Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 14.05.2024
  • 2 Stand: 14.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 8,06€ +0,03%
1 Woche 7,93€ +1,68%
1 Monat 7,68€ +5,03%
6 Monate 7,18€ +12,37%
Lfd. Jahr (YTD) 7,44€ +8,36%
1 Jahr 7,29€ +10,62%
3 Jahre 8,69€ -7,23%
5 Jahre 6,35€ +27,02%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +5,03%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +12,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +8,36%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +10,62%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 -7,23%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 +27,02%
10 Jahre 14.05.14 - 14.05.24 +88,85%
seit Auflage 23.04.96 - 14.05.24 +734,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,51%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 8,07€
Schluss Vortag 8,06€
Eröffnung 8,06€
Tages-Hoch 8,08€
Tages-Tief 8,04€
52 Wochen-Hoch 8,11€
52 Wochen-Tief 7,01€
Allzeit-Hoch 10,24€
Allzeit-Tief 1,73€

Anlageidee

Dieser Teilfonds investiert überwiegend in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien ohne Japan, hauptsächlich aber in Mid Caps*, insbesondere in börsennotierte Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere wie Wandelanleihen, Global Depositary Receipts und Anteile. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10 % des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Potenzielle Anleger dieses Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Anlage in dem Teilfonds mit einem hohen Risiko verbunden ist. Anteile dieses Teilfonds eignen sich nur für Anleger, die die damit verbundenen Risiken in vollem Umfang bewerten können. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex für diesen Teilfonds nicht als Risikoindikator herangezogen werden kann, da das Portfolio des Teilfonds von dem des Vergleichsindex erheblich abweichen kann. Daher kann auch das Risiko, das mit dem Teilfonds verbunden ist, beträchtlich höher ausfallen als das des Vergleichsindex. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI All countries Asia (ex-Japan) Mid Cap. Potenzielle Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die nationale Gesetzgebung in einigen asiatischen Märkten eine Ausfallhaftung vorsieht, d. h. die Zahlung einer latenten Steuer auf den Nettogewinn von Wertpapieren, die von dem Teilfonds erworben wurden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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