Dieser Teilfonds investiert überwiegend in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien ohne Japan, hauptsächlich aber in Mid Caps*, insbesondere in börsennotierte Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere wie Wandelanleihen, Global Depositary Receipts und Anteile. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10 % des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Potenzielle Anleger dieses Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Anlage in dem Teilfonds mit einem hohen Risiko verbunden ist. Anteile dieses Teilfonds eignen sich nur für Anleger, die die damit verbundenen Risiken in vollem Umfang bewerten können. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex für diesen Teilfonds nicht als Risikoindikator herangezogen werden kann, da das Portfolio des Teilfonds von dem des Vergleichsindex erheblich abweichen kann. Daher kann auch das Risiko, das mit dem Teilfonds verbunden ist, beträchtlich höher ausfallen als das des Vergleichsindex. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI All countries Asia (ex-Japan) Mid Cap. Potenzielle Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die nationale Gesetzgebung in einigen asiatischen Märkten eine Ausfallhaftung vorsieht, d. h. die Zahlung einer latenten Steuer auf den Nettogewinn von Wertpapieren, die von dem Teilfonds erworben wurden.
DNB Asian MdCp A
8,07€
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20.05.2024, 14:15:24 Uhr
WKN: 986071 ISIN: LU0067059799 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.05.99 |
Fondsalter | 25 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 60 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asian Mid Cap |
Umbrellaname | DNB Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 8,06€ | +0,03% |
1 Woche | 7,93€ | +1,68% |
1 Monat | 7,68€ | +5,03% |
6 Monate | 7,18€ | +12,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7,44€ | +8,36% |
1 Jahr | 7,29€ | +10,62% |
3 Jahre | 8,69€ | -7,23% |
5 Jahre | 6,35€ | +27,02% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +5,03% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +12,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +8,36% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +10,62% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -7,23% |
5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +27,02% |
10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +88,85% |
seit Auflage | 23.04.96 - 14.05.24 | +734,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,51% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 8,07€ |
Schluss Vortag | 8,06€ |
Eröffnung | 8,06€ |
Tages-Hoch | 8,08€ |
Tages-Tief | 8,04€ |
52 Wochen-Hoch | 8,11€ |
52 Wochen-Tief | 7,01€ |
Allzeit-Hoch | 10,24€ |
Allzeit-Tief | 1,73€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 58 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 21 |