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Heitman Gl Prime M€
111,35€
+2,07 (+1,90%)
15.05.2024, 20:21:16 Uhr
WKN: A14YN6 ISIN: LU1176988159 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Immobilien |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.05.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.10823 Mio. EUR |
Teilfondsname | Heitman Global Prime Sub-Fund |
Umbrellaname | Heitman UCITS |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | < 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,90% |
1 Woche | 109,15€ | +2,01% |
1 Monat | 106,75€ | +4,31% |
6 Monate | 100,60€ | +10,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,83€ | +0,47% |
1 Jahr | 99,54€ | +11,86% |
3 Jahre | 112,07€ | -0,65% |
5 Jahre | 114,80€ | -3,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +4,31% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +10,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,47% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +11,86% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -0,65% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -3,01% |
seit Auflage | 02.12.15 - 15.05.24 | +12,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,20% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 111,35€ |
52 Wochen-Hoch | 111,55€ |
52 Wochen-Tief | 92,58€ |
Allzeit-Hoch | 130,46€ |
Allzeit-Tief | 77,88€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 07.05.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 20.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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