Das Portfolio strebt Erträge und Kapitalzuwachs an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. -Das Portfolio investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von „Investment Grade“ oder darunter und in Währungen von Schwellenmarkt-Regierungen und -Unternehmen (darunter bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere), sowie in derivative Finanzinstrumente. -Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarischund forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder für andere Zwecke im alleinigen Ermessen des Anlageberaters. -Das Portfolio kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren, wird jedoch höchstens 10 % seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 10 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) („CoCo-Bonds“) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, wie nachfolgend angegeben. -Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes abhängt. -Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. -Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des 3 Month LIBOR (USD) (der „Referenzwert“) verwaltet, um diskretionäre interne Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzwert beziehen können. -Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden. -Der Ertrag (abzgl. der Aufwendungen) wird jährlich ausgeschüttet.
GSF Goldman Sachs Emer IOA$h
113,45AUD
-0,14 (-0,12%)
17.05.2024, 21:16:12 Uhr
WKN: A2H7F0 ISIN: LU1718738518 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Australischer Dollar |
Auflage | 21.11.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 125 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.094142 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Emerging Markets |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Angus Bell |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,12% |
1 Woche | 112,70 | +0,66% |
1 Monat | 111,73 | +1,54% |
6 Monate | 107,25 | +5,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 112,64 | +0,72% |
1 Jahr | 106,01 | +7,02% |
3 Jahre | 111,77 | +1,50% |
5 Jahre | 101,56 | +11,70% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,54% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,72% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,02% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,50% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +11,70% |
seit Auflage | 21.11.17 - 16.05.24 | +14,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,21% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 113,45 |
52 Wochen-Hoch | 113,71 |
52 Wochen-Tief | 105,07 |
Allzeit-Hoch | 117,73 |
Allzeit-Tief | 86,69 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |