Der Teilfonds legt mit folgenden Beschränkungen in Aktien und gleichwertigen Finanzinstrumenten, Schuldtiteln und Geldmarktin strumenten europäischer Emittenten an: Aktien und gleichwertige Finanzderivate (wie Differenzkontrakte (CFD) oder dynamische Port folioswaps (DPS)): zwischen 0% und 35% seines Nettovermögens; Schuldtitel: zwischen 0% und 100% seines Nettovermögens. Bei schlechten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Teilfonds kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anwendbare Techni ken und Instrumente einsetzen.
DNCA Inv Eurose A
147,56€
-0,49 (-0,34%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A1JDC5 ISIN: LU0641748271 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.07.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.455 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 111 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Eurose |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Adrien LE CLAINCHE, Baptiste PLANCHARD, Damien Lanternier, Emilie BRUNET-MANARDO, Jean-Charles Mériaux, Romain GRANDIS |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 147,56€ | -0,34% |
| 1 Woche | 146,48€ | +0,74% |
| 1 Monat | 145,41€ | +1,48% |
| 6 Monate | 140,37€ | +5,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 143,69€ | +2,69% |
| 1 Jahr | 136,70€ | +7,94% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,48% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,69% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,94% |
| seit Auflage | 26.07.11 - 16.05.24 | +50,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,34% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 147,56€ |
| Eröffnung | 145,01€ |
| Tages-Hoch | 145,01€ |
| Tages-Tief | 145,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 147,64€ |
| 52 Wochen-Tief | 138,64€ |
| Allzeit-Hoch | 147,64€ |
| Allzeit-Tief | 128,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 8 |
