Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien. Bei dem Teilfonds handelt es sich ab dem 1. Januar 2018 gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
FvS Div R
203,26€
+1,96 (+0,97%)
02.07.2025, 21:56:57 Uhr
WKN: A1J4RH ISIN: LU0831568729 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.10.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 878 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 754 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dividend |
| Umbrellaname | Flossbach von Storch - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Karsten Friebe, Ludwig Palm |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 203,26€ | +0,97% |
| 1 Woche | 201,60€ | -0,15% |
| 1 Monat | 203,68€ | -1,17% |
| 6 Monate | 211,84€ | -4,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 211,84€ | -4,97% |
| 1 Jahr | 199,54€ | +0,88% |
| 3 Jahre | 173,33€ | +16,14% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | -1,17% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | -4,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | -4,97% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +0,88% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +16,14% |
| seit Auflage | 02.10.12 - 01.07.25 | +171,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,46% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,47% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2025
Kursdaten
| Kurs | 203,26€ |
| Eröffnung | 201,76€ |
| Tages-Hoch | 203,26€ |
| Tages-Tief | 201,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 228,46€ |
| 52 Wochen-Tief | 180,42€ |
| Allzeit-Hoch | 228,46€ |
| Allzeit-Tief | 163,19€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.11.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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