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Str Sol Next Generation A

134,83 -0,67 (-0,49%) 24.04.2024, 21:56:41 Uhr
WKN: HAFX4V ISIN: LU0470205575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) von der Heydt Invest SA
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 07.01.10
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 76 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 72 Mio. EUR
Teilfondsname Next Generation Resources Fund
Umbrellaname Structured Solutions SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 134,83€ -0,49%
1 Woche 139,88€ -3,13%
1 Monat 136,00€ -0,37%
6 Monate 159,34€ -14,96%
Lfd. Jahr (YTD) 160,72€ -15,69%
1 Jahr 185,21€ -26,84%
3 Jahre 186,46€ -27,33%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,37%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 -14,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 -15,69%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 -26,84%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -27,33%
seit Auflage 24.02.10 - 19.04.24 +36,50%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2023

Kursdaten

Kurs 134,83€
Eröffnung 135,50€
Tages-Hoch 135,50€
Tages-Tief 134,19€
52 Wochen-Hoch 211,10€
52 Wochen-Tief 129,86€
Allzeit-Hoch 292,68€
Allzeit-Tief 113,14€

Anlageidee

Der Teilfonds ist ein dynamischer vermögensverwaltender Fonds. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte „Next Generation Rohstoffe“. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden, z.B. für Elektrofahrzeuge. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den „traditionellen“ Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. Als Rohstoffunternehmen werden Unternehmen/Gesellschaften verstanden, deren Geschäftsfeld die Gewinnung, Verarbeitung oder Vermarktung von Rohstoffen ist. Die Anlage erfolgt schwerpunktmäßig in Junior Werte. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, fest- oder variable verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Indexzertifikate angelegt werden, wobei Indexzertifikate nur unter der Bedingung zum Einsatz gelangen, dass die zugrundeliegenden Indices so gewählt werden, dass sie die Bestimmungen des Artikel 9 des Reglement Grand Ducal vom 8. Februar 2008 erfüllen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen sind der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als auch zur Portfolioverwaltung gestattet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 25.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Rentenfonds 2
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