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FVB-Deutscher Rentenfonds

37,81 -0,07 (-0,18%) 19.07.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: 976685 ISIN: DE0009766857 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.02.98
Fondsalter 26 Jahre
Fondsvolumen1 37 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 37 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname FVB-Deutscher Rentenfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Alexander Schubert, Günther Welter
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,18%
1 Woche 37,88€ ±0,00%
1 Monat 37,65€ +0,61%
6 Monate 36,50€ +3,80%
Lfd. Jahr (YTD) 36,83€ +2,85%
1 Jahr 35,22€ +7,57%
3 Jahre 40,50€ -6,47%
5 Jahre 38,21€ -0,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,61%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +3,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,85%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +7,57%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -6,47%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -0,87%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +2,59%
seit Auflage 16.02.98 - 18.07.24 +80,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,24%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 37,81€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 38,00€
52 Wochen-Tief 34,37€
Allzeit-Hoch 42,46€
Allzeit-Tief 32,99€

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere von überwiegend deutschen Emittenten angelegt. Um von den Währungsentwicklungen und internationalen Zinsbewegungen im Umfeld des Euros profitieren zu können, können verzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen in kleinerem Umfang beigemischt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 09.03.2020 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.07.2024

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