Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagenerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des Value Line® Dividend Index (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entsprechen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% seines Nettovermögens in Stammaktien und Einlagenzertifikate, die im Index vertreten sind, oder in Einlagenzertifikate wie ADR, GDR und EDR für im Index vertretene Wertpapiere, wenn eine Direktanlage in diesen Wertpapieren nicht möglich ist.
FTGF First Trust Value Li A$
24,95$
+0,04 (+0,15%)
20.05.2024, 17:35:11 Uhr
WKN: A2PZMV ISIN: IE00BKVKW020 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | First Trust Global Portfolios Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.12.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | First Trust Value Line® Divide |
| Umbrellaname | First Trust Global Funds Public Limited Company |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 24,87$ | +0,15% |
| 1 Woche | 24,70$ | +0,67% |
| 1 Monat | 23,45$ | +6,03% |
| 6 Monate | 22,44$ | +10,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23,78$ | +4,58% |
| 1 Jahr | 22,86$ | +8,77% |
| 3 Jahre | 22,47$ | +10,69% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +6,03% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +10,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,58% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,77% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +10,69% |
| seit Auflage | 11.02.20 - 17.05.24 | +24,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 24,95$ |
| Schluss Vortag | 24,87$ |
| Eröffnung | 24,92$ |
| Tages-Hoch | 24,80$ |
| Tages-Tief | 24,78$ |
| 52 Wochen-Hoch | 24,93$ |
| 52 Wochen-Tief | 21,14$ |
| Allzeit-Hoch | 24,93$ |
| Allzeit-Tief | 13,06$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 09.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2015 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
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