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frms-Trh Family Office Fd II
260,52€
-2,04 (-0,78%)
23.07.2026, 14:40:10 Uhr
WKN: A14XDH ISIN: LU1269166986 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.10.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 58 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 58 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Family Office Fund II |
| Umbrellaname | framas-Treuhand |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,78% |
| 1 Woche | 265,89€ | -2,02% |
| 1 Monat | 261,18€ | -0,25% |
| 6 Monate | 262,03€ | -0,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 257,09€ | +1,33% |
| 1 Jahr | 251,30€ | +3,67% |
| 3 Jahre | 223,80€ | +16,41% |
| 5 Jahre | 225,90€ | +15,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -0,25% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | -0,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +1,33% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +3,67% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +16,41% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +15,33% |
| 10 Jahre | 23.07.16 - 23.07.26 | +84,57% |
| seit Auflage | 13.10.15 - 23.07.26 | +86,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,68% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | 10.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 260,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 266,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 234,31€ |
| Allzeit-Hoch | 276,74€ |
| Allzeit-Tief | 117,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 70 |
