Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondak P
213,70€
-1,12 (-0,52%)
16.05.2024, 21:56:28 Uhr
WKN: A0MJRL ISIN: DE000A0MJRL5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.02.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.935 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 213,70€ | -0,52% |
| 1 Woche | 213,37€ | +0,68% |
| 1 Monat | 208,31€ | +3,12% |
| 6 Monate | 192,68€ | +11,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 203,82€ | +5,40% |
| 1 Jahr | 194,41€ | +10,50% |
| 3 Jahre | 203,76€ | +5,43% |
| 5 Jahre | 202,37€ | +6,15% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +3,12% | +4,38% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +11,49% | +19,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +5,40% | +11,73% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +10,50% | +17,61% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +5,43% | +21,40% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +6,15% | +56,08% |
| 10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +75,65% | +91,88% |
| seit Auflage | 01.03.07 - 14.05.24 | +120,01% | +4.894,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 213,70€ |
| Eröffnung | 212,62€ |
| Tages-Hoch | 214,60€ |
| Tages-Tief | 212,62€ |
| 52 Wochen-Hoch | 215,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 177,30€ |
| Allzeit-Hoch | 239,12€ |
| Allzeit-Tief | 31,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 19 |
