Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten weltweit, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen.
FAROS Listed Real Assets A A
310,62€
+3,12 (+1,01%)
16.05.2024, 15:46:16 Uhr
WKN: A2PPHS ISIN: DE000A2PPHS7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ampega Investment GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Immobilien |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.05.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.436032 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FAROS Listed Real Assets AMI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,01% |
| 1 Woche | 304,73€ | +0,91% |
| 1 Monat | 298,34€ | +3,07% |
| 6 Monate | 278,10€ | +10,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 316,36€ | -2,80% |
| 1 Jahr | 326,55€ | -5,84% |
| 3 Jahre | 338,07€ | -9,04% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +3,07% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +10,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -2,80% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | -5,84% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -9,04% |
| seit Auflage | 04.05.20 - 14.05.24 | +7,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 310,62€ |
| 52 Wochen-Hoch | 342,76€ |
| 52 Wochen-Tief | 273,73€ |
| Allzeit-Hoch | 2.946.600,00€ |
| Allzeit-Tief | 273,73€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.11.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Mischfonds | 66 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 17 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |
