Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.
ARBOR SPEZIALRENTEN P
106,80€
+0,24 (+0,23%)
01.07.2025, 21:45:31 Uhr
WKN: A1XEEX ISIN: LU1035659520 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.05.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 74 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 45 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SPEZIALRENTEN |
| Umbrellaname | ARBOR INVEST |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.06.2025
- 2 Stand: 26.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 106,56€ | +0,23% |
| 1 Woche | 106,42€ | +0,13% |
| 1 Monat | 105,85€ | +0,67% |
| 6 Monate | 103,80€ | +2,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,80€ | +2,66% |
| 1 Jahr | 100,31€ | +6,23% |
| 3 Jahre | 92,01€ | +15,81% |
| 5 Jahre | 88,18€ | +20,85% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.05.25 - 27.06.25 | +0,67% |
| 6 Monate | 27.12.24 - 27.06.25 | +2,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 27.06.25 | +2,66% |
| 1 Jahr | 27.06.24 - 27.06.25 | +6,23% |
| 3 Jahre | 27.06.22 - 27.06.25 | +15,81% |
| 5 Jahre | 27.06.20 - 27.06.25 | +20,85% |
| seit Auflage | 05.05.14 - 27.06.25 | +32,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,34% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.11.2024
Kursdaten
| Kurs | 106,80€ |
| Schluss Vortag | 106,56€ |
| Eröffnung | 106,21€ |
| Tages-Hoch | 106,80€ |
| Tages-Tief | 106,21€ |
| 52 Wochen-Hoch | 107,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,79€ |
| Allzeit-Hoch | 109,14€ |
| Allzeit-Tief | 88,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 99 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
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