Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.
ARBOR SPEZIALRENTEN P
101,47€
+0,32 (+0,32%)
16.05.2024, 21:45:07 Uhr
WKN: A1XEEX ISIN: LU1035659520 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 05.05.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 55 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
Teilfondsname | SPEZIALRENTEN |
Umbrellaname | ARBOR INVEST |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 101,47€ | +0,32% |
1 Woche | 101,31€ | -0,16% |
1 Monat | 101,53€ | -0,38% |
6 Monate | 96,02€ | +5,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,65€ | +1,50% |
1 Jahr | 93,84€ | +7,79% |
3 Jahre | 97,59€ | +3,65% |
5 Jahre | 91,84€ | +10,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | -0,38% |
6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +1,50% |
1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +7,79% |
3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +3,65% |
5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | +10,14% |
seit Auflage | 05.05.14 - 13.05.24 | +23,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,39% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
Kurs | 101,47€ |
Eröffnung | 101,15€ |
Tages-Hoch | 101,47€ |
Tages-Tief | 101,13€ |
52 Wochen-Hoch | 103,41€ |
52 Wochen-Tief | 95,16€ |
Allzeit-Hoch | 109,14€ |
Allzeit-Tief | 88,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 97 |
Exchange Traded Funds | 1 |
Mischfonds | 99 |
Rentenfonds | 36 |
Sonstige | 45 |