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Flwrfld Cap Alloc R

133,68 +0,64 (+0,48%) 18.09.2024, 16:30:29 Uhr
WKN: A2AQGM ISIN: LU1480285599 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.02.20
Fondsalter 4 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Capital Allocation
Umbrellaname Flowerfield
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.09.2024
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,48%
1 Woche 130,79€ +1,72%
1 Monat 134,44€ -1,04%
6 Monate 142,21€ -6,45%
Lfd. Jahr (YTD) 130,67€ +1,81%
1 Jahr 126,66€ +5,04%
3 Jahre 150,58€ -11,65%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.08.24 - 17.09.24 -1,04%
6 Monate 17.03.24 - 17.09.24 -6,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.09.24 +1,81%
1 Jahr 17.09.23 - 17.09.24 +5,04%
3 Jahre 17.09.21 - 17.09.24 -11,65%
seit Auflage 11.02.20 - 17.09.24 +31,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,55%
Laufende Kosten1,79%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 133,68€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 142,43€
52 Wochen-Tief 115,46€
Allzeit-Hoch 162,37€
Allzeit-Tief 74,44€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flowerfield - Capital Allocation („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Dabei kann der Teilfonds sein Vermögen auch in andere Währungen als die Teilfondswährung investieren bzw. in Vermögenswerte die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten investieren. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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Fondsart Anzahl
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Laufzeitfonds 7
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