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Fisch Bd EM Corp Def Fd AE

119,50 ±0,00 (±0,00%) 16.01.2025, 17:14:06 Uhr
WKN: A1CYZG ISIN: LU0504482315 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.05.10
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 290 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname FISCH Bond EM Corporates Defen
Umbrellaname Fisch Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Oliver Reinhard, Thomas Fischli Rutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.01.2025
  • 2 Stand: 16.01.2025
  • 3 Stand: 31.12.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 119,90€ -0,33%
1 Monat 121,41€ -1,57%
6 Monate 119,87€ -0,31%
Lfd. Jahr (YTD) 120,45€ -0,79%
1 Jahr 117,72€ +1,51%
3 Jahre 133,41€ -10,43%
5 Jahre 136,48€ -12,44%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.12.24 - 16.01.25 -1,57%
6 Monate 16.07.24 - 16.01.25 -0,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 16.01.25 -0,79%
1 Jahr 16.01.24 - 16.01.25 +1,51%
3 Jahre 16.01.22 - 16.01.25 -10,43%
5 Jahre 16.01.20 - 16.01.25 -12,44%
10 Jahre 16.01.15 - 16.01.25 -5,17%
seit Auflage 04.06.10 - 16.01.25 +19,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 119,50€
52 Wochen-Hoch 123,62€
52 Wochen-Tief 115,81€
Allzeit-Hoch 139,27€
Allzeit-Tief 99,98€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.09.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.09.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 67
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 53
Rentenfonds 45
Sonstige 37
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.