Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
FAM Renten Spezial A
100,15€
+0,24 (+0,24%)
17.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A3C544 ISIN: DE000A3C5448 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 106 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FAM Renten Spezial |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 99,96€ | +0,19% |
| 1 Monat | 99,70€ | +0,45% |
| 6 Monate | 91,67€ | +9,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,74€ | +4,61% |
| 1 Jahr | 87,82€ | +14,04% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,45% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +4,61% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +14,04% |
| seit Auflage | 01.03.22 - 15.05.24 | +10,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 100,15€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,15€ |
| 52 Wochen-Tief | 87,88€ |
| Allzeit-Hoch | 100,94€ |
| Allzeit-Tief | 79,58€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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