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NB Anleihen Euro VT

104,80 -0,06 (-0,06%) 02.07.2025, 16:19:11 Uhr
WKN: A2JQHY ISIN: DE000A2JQHY6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.19
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 429 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 384 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname NB Anleihen Euro
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.06.2025
  • 2 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 104,77€ +0,09%
1 Monat 104,53€ +0,32%
6 Monate 102,94€ +1,87%
Lfd. Jahr (YTD) 102,94€ +1,87%
1 Jahr 99,59€ +5,29%
3 Jahre 96,29€ +8,90%
5 Jahre 99,42€ +5,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.06.25 - 01.07.25 +0,32%
6 Monate 01.01.25 - 01.07.25 +1,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 01.07.25 +1,87%
1 Jahr 01.07.24 - 01.07.25 +5,29%
3 Jahre 01.07.22 - 01.07.25 +8,90%
5 Jahre 01.07.20 - 01.07.25 +5,47%
seit Auflage 02.01.19 - 01.07.25 +4,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,09%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,09%
Laufende Kosten0,14%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 104,80€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 104,86€
52 Wochen-Tief 99,65€
Allzeit-Hoch 105,09€
Allzeit-Tief 93,49€

Anlageidee

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.11.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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