Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
EuroSwitch Balanced Pf H
118,46€
+0,27 (+0,23%)
01.07.2025, 17:25:08 Uhr
WKN: A116UL ISIN: LU1081246016 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.08.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.098086 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | EuroSwitch Balanced Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 119,96€ | -1,48% |
| 1 Monat | 120,28€ | -1,74% |
| 6 Monate | 120,48€ | -1,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 120,48€ | -1,90% |
| 1 Jahr | 114,53€ | +3,20% |
| 3 Jahre | 108,03€ | +9,40% |
| 5 Jahre | 96,61€ | +22,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | -1,74% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -1,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -1,90% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +3,20% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +9,40% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +22,34% |
| seit Auflage | 28.11.17 - 30.06.25 | +19,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 118,46€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 124,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,41€ |
| Allzeit-Hoch | 124,33€ |
| Allzeit-Tief | 90,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 10 |
| Sonstige | 3 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
