Anlageziel: Der M&G European Credit Investment Fund (der „Teilfonds“) zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Gesamtrendite zu erzielen (die Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum abzüglich Gebühren) als der ICE BofAML Euro Corporate Index. Die Benchmark ist ein Ziel, das der Fonds anstrebt. Dieser Referenzindex wurde für den Fonds gewählt, da er ein erreichbares Wertentwicklungsziel darstellt und den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient nur zur Messung der Wertentwicklung des Fonds und hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Portfolios. Das Portfolio des Fonds kann Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren enthalten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann frei wählen, welche Vermögenswerte für den Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen, und es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von der Benchmark abweichen können. Bei nicht abgesicherten und währungsgesicherten Anteilklassen wird der Index in der Währung der Anteilklasse angegeben. Anlagepolitik: Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere an. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf Vermögenswerte besicherte Wertpapiere anlegen. Der Teilfonds bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade anlegen. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen anlegen, einschließlich bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingte Wandelanleihen. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Eigenkapitalwerten halten, die als Folge von Umstrukturierungen oder Umwandlungen erhalten wurden. Diese Grenze enthält keine Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds wird üblicherweise Direktinvestitionen tätigen. Der Teilfonds kann auch indirekt über Derivate anlegen, um sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen und das Portfolio effizient zu managen bzw. um es abzusichern. Der Teilfonds kann auch in andere Anlagen anlegen, u. a. in kollektive Kapitalanlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Einlagen und andere Schuldinstrumente. Sonstige Informationen: Anteile im Teilfonds können an jedem Geschäftstag zurückgenommen werden. Rücknahmeanträge müssen bis spätestens 11:00 Uhr Luxemburger Zeit eingegangen sein. Bei thesaurierenden Aktien werden alle Erträge aus dem Teilfonds reinvestiert. Die Referenzwährung ist EUR, aber Zeichnungs- und Rücknahmezahlungen können nur in der Währung der Anteilsklasse erfolgen.
ESIF M&G European Credit €QI
90,38€
-0,03 (-0,03%)
16.05.2024, 11:11:16 Uhr
WKN: A2QHD0 ISIN: LU2188668599 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- M&G(L)1 M&G (Lux)... -0,06 -0,60% 10,37€
- AB FCP I European... -0,08 -0,26% 31,16
- MFS Meri Gl Tot Ret... +0,01 +0,07% 13,97$
- EdRF China CR-$ ±0,00 ±0,00% 78,37$
- M&G(L)1 M&G (Lux)... -0,05 -0,44% 11,49$
- SAP Turbo L 142.1717... -0,010 -0,29% 3,490€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.11.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 5.169 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
Teilfondsname | M&G European Credit Investment |
Umbrellaname | European Specialist Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Gaurav Chatley |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,03% |
1 Woche | 90,15€ | +0,26% |
1 Monat | 89,60€ | +0,87% |
6 Monate | 85,95€ | +5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,20€ | +1,33% |
1 Jahr | 84,07€ | +7,50% |
3 Jahre | 95,88€ | -5,74% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,87% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,33% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,50% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,74% |
seit Auflage | 04.11.20 - 16.05.24 | -5,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,21% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,21% |
Laufende Kosten | 0,21% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 200.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
Kurs | 90,38€ |
52 Wochen-Hoch | 90,99€ |
52 Wochen-Tief | 85,18€ |
Allzeit-Hoch | 102,10€ |
Allzeit-Tief | 83,32€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 81 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 157 |
Sonstige | 26 |