Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China A aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik). Das maximale Engagement des Teilfonds im Aktienrisiko beträgt voraussichtlich 100 % des Nettovermögens. Maximal 110 % des Teilfonds-Nettovermögens werden dem Aktienrisiko ausgesetzt.
EdRF China CR-$
78,37$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 08:37:06 Uhr
WKN: A2P8AM ISIN: LU1790342981 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien China |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.05.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 155 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | China |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Fondsmanager | Marchés Emergents, Xiadong BAO, Patricia Urbano |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 75,06$ | +4,41% |
| 1 Monat | 66,27$ | +18,26% |
| 6 Monate | 74,30$ | +5,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 70,75$ | +10,77% |
| 1 Jahr | 81,11$ | -3,38% |
| 3 Jahre | 137,55$ | -43,02% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +18,26% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +10,77% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -3,38% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -43,02% |
| seit Auflage | 28.05.20 - 16.05.24 | -21,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 78,37$ |
| 52 Wochen-Hoch | 86,63$ |
| 52 Wochen-Tief | 61,83$ |
| Allzeit-Hoch | 175,07$ |
| Allzeit-Tief | 60,08$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 61 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
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