Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten.
EdRF Inc Eurp B-USD (H)
101,44$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 08:37:06 Uhr
WKN: A3C7D6 ISIN: LU2199443495 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 15.12.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 243 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.020241 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Income Europe |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Julien de SAUSSURE, Anthony Penel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 100,67$ | +0,76% |
| 1 Monat | 99,00$ | +2,46% |
| 6 Monate | 94,91$ | +6,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,32$ | +3,17% |
| 1 Jahr | 92,94$ | +9,15% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,46% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,17% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,15% |
| seit Auflage | 15.12.21 - 16.05.24 | +6,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 0,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 101,44$ |
| 52 Wochen-Hoch | 101,44$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,21$ |
| Allzeit-Hoch | 101,44$ |
| Allzeit-Tief | 84,85$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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