Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten.
LOF Sh-Term Mny Mkt (CHF) M
123,80CHF
-0,04 (-0,03%)
17.05.2024, 21:27:06 Uhr
WKN: A1W81H ISIN: LU0995143962 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung CHF Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 06.03.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 553 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 116 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Short-Term Money Market (CHF) |
| Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Fondsmanager | Florian Helly |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 123,80 | ±0,00% |
| 1 Monat | 123,68 | +0,10% |
| 6 Monate | 122,84 | +0,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 123,07 | +0,60% |
| 1 Jahr | 122,00 | +1,47% |
| 3 Jahre | 122,92 | +0,71% |
| 5 Jahre | 124,91 | -0,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,10% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +0,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,60% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +1,47% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +0,71% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -0,89% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | -4,34% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 17.05.24 | +0,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 123,80 |
| 52 Wochen-Hoch | 123,84 |
| 52 Wochen-Tief | 122,00 |
| Allzeit-Hoch | 129,43 |
| Allzeit-Tief | 121,58 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 557 |
| Geldmarktfonds | 30 |
| Immobilienfonds | 8 |
| Mischfonds | 63 |
| Rentenfonds | 417 |
| Sonstige | 269 |
