Das Portfolio strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Zu diesem Zweck wird in ein breit gestreutes Portfolio in EUR oder in europäischen Währungen denominierter festverzinslicher Wertpapiere investiert. Diese Papiere können, müssen aber keinen Investmentstatus aufweisen. Das Portfolio darf bis zu 50% seiner Mittel in Wertpapiere investieren, deren Bonität unterhalb Investmentstatus liegt. Bei der Analyse dieser Wertpapiere greift der Investmentmanager sowohl auf seine internen Ressourcen im Hinblick auf die Bontitätsanalyse als auch auf Finanz-und Wirtschaftsinformationen zurück, die er aus anderen Quellen bezieht.
AB FCP I European Inc I2hAUD
31,16AUD
-0,08 (-0,26%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A3CP1A ISIN: LU0539802289 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Australischer Dollar |
| Auflage | 08.09.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.230 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Income Portfolio |
| Umbrellaname | AB FCP I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bommi Vivek, Dimaggio Scott, John Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,26% |
| 1 Woche | 31,08 | +0,26% |
| 1 Monat | 30,78 | +1,23% |
| 6 Monate | 29,37 | +6,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 30,93 | +0,74% |
| 1 Jahr | 28,49 | +9,38% |
| 3 Jahre | 31,06 | +0,32% |
| 5 Jahre | 28,56 | +9,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,23% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,74% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,38% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +0,32% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +9,12% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +42,00% |
| seit Auflage | 16.09.13 - 16.05.24 | +54,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Australischer Dollar |
| Folgende | 0,00 Australischer Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 31,16 |
| 52 Wochen-Hoch | 31,25 |
| 52 Wochen-Tief | 28,35 |
| Allzeit-Hoch | 32,02 |
| Allzeit-Tief | 20,22 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
