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EMCORE COPO €

117,32 -1,10 (-0,93%) 22.04.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A2JQLF ISIN: DE000A2JQLF7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.19
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname EMCORE COPO
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.04.2025
  • 2 Stand: 17.04.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,93%
1 Woche 120,05€ -1,36%
1 Monat 125,88€ -5,93%
6 Monate 123,73€ -4,29%
Lfd. Jahr (YTD) 125,39€ -5,56%
1 Jahr 114,91€ +3,05%
3 Jahre 105,16€ +12,61%
5 Jahre 92,59€ +27,90%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.25 - 17.04.25 -5,93%
6 Monate 17.10.24 - 17.04.25 -4,29%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.04.25 -5,56%
1 Jahr 17.04.24 - 17.04.25 +3,05%
3 Jahre 17.04.22 - 17.04.25 +12,61%
5 Jahre 17.04.20 - 17.04.25 +27,90%
seit Auflage 01.04.19 - 17.04.25 +18,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten1,47%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2025

Kursdaten

Kurs 117,32€
52 Wochen-Hoch 129,65€
52 Wochen-Tief 113,22€
Allzeit-Hoch 129,65€
Allzeit-Tief 79,53€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Erstinvestition in diese Anteilklasse beträgt 100.000,- CHF. Für anschließende Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 11.03.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 29.02.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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