Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen wird dabei überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s) angelegt. Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) -Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
EMCORE COP T
120,55€
-0,01 (-0,01%)
22.10.2024, 14:40:16 Uhr
WKN: A2ARN1 ISIN: DE000A2ARN14 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.10.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 73 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | EMCORE COP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.10.2024
- 2 Stand: 18.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 120,36€ | +0,17% |
| 1 Monat | 119,25€ | +1,10% |
| 6 Monate | 114,00€ | +5,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,37€ | +9,23% |
| 1 Jahr | 107,79€ | +11,85% |
| 3 Jahre | 103,12€ | +16,91% |
| 5 Jahre | 105,41€ | +14,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.24 - 21.10.24 | +1,10% |
| 6 Monate | 21.04.24 - 21.10.24 | +5,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 21.10.24 | +9,23% |
| 1 Jahr | 21.10.23 - 21.10.24 | +11,85% |
| 3 Jahre | 21.10.21 - 21.10.24 | +16,91% |
| 5 Jahre | 21.10.19 - 21.10.24 | +14,37% |
| seit Auflage | 21.10.16 - 21.10.24 | +20,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.07.2024
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Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 256 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 342 |
| Rentenfonds | 70 |
| Sonstige | 165 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
