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EB - Sust EM Corp Bd R

76,51 -0,13 (-0,17%) 18.07.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A2JF7V ISIN: DE000A2JF7V8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 08.01.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 72 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.181161 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,17%
1 Woche 76,47€ +0,05%
1 Monat 76,04€ +0,62%
6 Monate 74,52€ +2,67%
Lfd. Jahr (YTD) 75,01€ +2,00%
1 Jahr 73,28€ +4,41%
3 Jahre 88,16€ -13,21%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,62%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,00%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +4,41%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -13,21%
seit Auflage 08.01.20 - 18.07.24 -11,61%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,23%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 76,51€
52 Wochen-Hoch 76,65€
52 Wochen-Tief 70,40€
Allzeit-Hoch 101,32€
Allzeit-Tief 67,53€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an, wobei Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor in die Unternehmens- und Länderbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert wird. Darüber hinaus ist die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet. Zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Investition in diese Anteilklasse beträgt 100.000,- EUR.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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