Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft. Geographisch gesehen wird das jeweilige Nettoteilfondsvermögen vorwiegend in Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa, Asien und Afrika investiert.
DualRet Vision Micfi LC P€
127,35€
+1,39 (+1,10%)
15.11.2023, 21:38:16 Uhr
WKN: A1C3WH ISIN: LU0533937727 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +26,30 +0,16% 15.992,67
- MDAX ® -100,43 -0,38% 26.114,02
- TecDAX ® -8,35 -0,27% 3.128,39
- E-STOXX 50 ® -17,69 -0,40% 4.354,41
- NASDAQ 100 +54,73 +0,34% 16.016,71
- NIKKEI -157,46 -0,47% 33.362,66
- HANG SENG -158,84 -0,91% 17.354,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.09.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 40 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Vision Microfinance Local Curr |
| Umbrellaname | DUAL RETURN FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | 2x im Monat |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.11.2023
- 2 Stand: 15.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 125,96€ | +1,10% |
| 1 Monat | 126,30€ | +0,83% |
| 6 Monate | 124,63€ | +2,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 119,48€ | +6,59% |
| 1 Jahr | 118,09€ | +7,84% |
| 3 Jahre | 113,37€ | +12,33% |
| 5 Jahre | 106,27€ | +19,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.10.23 - 15.11.23 | +0,83% |
| 6 Monate | 15.05.23 - 15.11.23 | +2,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 15.11.23 | +6,59% |
| 1 Jahr | 15.11.22 - 15.11.23 | +7,84% |
| 3 Jahre | 15.11.20 - 15.11.23 | +12,33% |
| 5 Jahre | 15.11.18 - 15.11.23 | +19,84% |
| 10 Jahre | 15.11.13 - 15.11.23 | +14,03% |
| seit Auflage | 27.09.10 - 15.11.23 | +27,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2017
Kursdaten
| Kurs | 127,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 127,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 118,66€ |
| Allzeit-Hoch | 127,35€ |
| Allzeit-Tief | 100,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 21.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 97 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 26 |
