Zum Inhalt springen

FvS Bond Def ET

103,75 +0,09 (+0,09%) 16.05.2025, 13:45:13 Uhr
WKN: A4077V ISIN: LU2772277971 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.03.24
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 8
Fondsvolumen1 574 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.010375 Mio. EUR
Teilfondsname Bond Defensive
Umbrellaname Flossbach von Storch -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Frank Lipowski
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2025
  • 2 Stand: 16.05.2025
  • 3 Stand: 30.04.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,09%
1 Woche 103,94€ -0,18%
1 Monat 103,63€ +0,12%
6 Monate 102,40€ +1,32%
Lfd. Jahr (YTD) 102,51€ +1,21%
1 Jahr 100,42€ +3,32%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.25 - 16.05.25 +0,12%
6 Monate 16.11.24 - 16.05.25 +1,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 16.05.25 +1,21%
1 Jahr 16.05.24 - 16.05.25 +3,32%
seit Auflage 20.03.24 - 16.05.25 +3,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,92%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,92%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 103,75€
52 Wochen-Hoch 103,96€
52 Wochen-Tief 100,00€
Allzeit-Hoch 103,96€
Allzeit-Tief 99,89€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Der erste Schritt („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf EURO lauten, investiert werden. Der Teilfonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenusscheine, Wandelanleihen, Wandelgenusscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die auf EURO lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.11.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 15
Mischfonds 42
Rentenfonds 9
Sonstige 2
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.