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DSM CP US Lrg Grwth A

323,70$ -1,65 (-0,51%) 16.05.2024, 10:38:08 Uhr
WKN: A1XFR3 ISIN: LU1016061126 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.12.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 50 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 50 Mio. EUR
Teilfondsname U.S. Large Cap Growth
Umbrellaname DSM Capital Partners Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Strickberger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,51%
1 Woche 317,54$ +1,94%
1 Monat 314,43$ +2,95%
6 Monate 264,24$ +22,50%
Lfd. Jahr (YTD) 281,06$ +15,17%
1 Jahr 228,33$ +41,77%
3 Jahre 256,31$ +26,29%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +2,95%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +22,50%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +15,17%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +41,77%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +26,29%
seit Auflage 22.06.20 - 16.05.24 +98,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 323,70$
52 Wochen-Hoch 329,08$
52 Wochen-Tief 230,33$
Allzeit-Hoch 329,08$
Allzeit-Tief 195,95$

Anlageidee

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.Das Anlageteam des Fonds nutzt einen ideenbasierten, wachstumsorientierten Bottom-up-Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont in Verbindung mit einer klaren Bewertungsdisziplin. Das Team versucht, nach und nach Unternehmen mit wachsendem Geschäft, eindrucksvollen Fundamentaldaten, einer überdurchschnittlichen Rentabilität und einer erfolgreichen Geschäftsführung zu finden. Die Unternehmen weisen üblicherweise ein historisches Umsatz- und Gewinnwachstum von mindestens 10 % auf, generieren freien Cashflow und haben attraktive stabile oder steigende Finanzerträge.Unter normalen Umständen wird der Fonds sein Nettovermögen zu mindestens 80 % in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investieren. Aktienwerte, wie vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen festgelegt, umfassen insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine. Ein Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ist ein Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage mehr als 10 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage durch den Fonds weniger als 10 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die nicht aus den USA stammen. Anteile von Emittenten, die primär an einer Börse in den USA gehandelt werden, gelten als US-Wertpapiere. Wie ebenfalls vom Anlageverwalter festgelegt, können Emittenten, die US-Wertpapiere begeben, ihren Sitz und/oder Hauptsitz überall auf der Welt haben. Der Fonds umfasst in der Regel 25 bis 35 Positionen. Der Fonds kann gelegentlich ein wesentliches Engagement in einem oder mehreren Emittenten, Branchen, geografischen Regionen oder Sektoren der Weltwirtschaft aufweisen. Der Fonds kann mehr als 25 % seines Nettovermögens in die folgenden Sektoren investieren: zyklische Konsumgüter, nicht-zyklische Konsumgüter, Energietitel, Finanztitel, Gesundheitswesen, Industrietitel, Grundstoffe, Technologie und Telekommunikationsdienste.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.07.2018 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2017 RE PDF herunterladen

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