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MFMLux Conv Bds Opp R$
121,26$
+1,03 (+0,86%)
15.05.2024, 20:21:15 Uhr
WKN: A12GRG ISIN: LU1105777533 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.05.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 120 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | MFM Convertible Bonds Opportun |
Umbrellaname | MFM Funds (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,86% |
1 Woche | 119,84$ | +1,18% |
1 Monat | 119,70$ | +1,30% |
6 Monate | 115,81$ | +4,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 121,06$ | +0,17% |
1 Jahr | 115,08$ | +5,37% |
3 Jahre | 136,89$ | -11,42% |
5 Jahre | 107,03$ | +13,30% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,30% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,17% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +5,37% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -11,42% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +13,30% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +14,35% |
seit Auflage | 31.05.11 - 15.05.24 | +21,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Laufende Kosten | 1,77% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 121,26$ |
52 Wochen-Hoch | 122,48$ |
52 Wochen-Tief | 111,86$ |
Allzeit-Hoch | 148,42$ |
Allzeit-Tief | 93,02$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 31.10.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 18.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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