Für den OMIKRON 7 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten, investieren. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
OMIKRON 7 RVT
18,63€
-0,12 (-0,64%)
17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A1W2B5 ISIN: AT0000A133K0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.10.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | OMIKRON 7 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | Dr. Wolfgang Schiketanz |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,64% |
1 Woche | 18,50€ | +0,70% |
1 Monat | 18,14€ | +2,70% |
6 Monate | 16,23€ | +14,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 17,26€ | +7,94% |
1 Jahr | 15,76€ | +18,21% |
3 Jahre | 16,90€ | +10,24% |
5 Jahre | 13,95€ | +33,55% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,70% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +14,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +7,94% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +18,21% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +10,24% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +33,55% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +48,78% |
seit Auflage | 30.10.13 - 17.05.24 | +58,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 2,41% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.10.2016
Kursdaten
Kurs | 18,63€ |
52 Wochen-Hoch | 18,81€ |
52 Wochen-Tief | 15,12€ |
Allzeit-Hoch | 18,81€ |
Allzeit-Tief | 9,62€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2015 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2016 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
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