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DSM CP Gl Grwth A

157,93 -1,30 (-0,82%) 16.05.2024, 10:38:08 Uhr
WKN: A1XFR0 ISIN: LU1016060748 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.06.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 168 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname Global Growth
Umbrellaname DSM Capital Partners Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Strickberger
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,82%
1 Woche 156,39€ +0,98%
1 Monat 156,39€ +0,98%
6 Monate 130,84€ +20,70%
Lfd. Jahr (YTD) 138,14€ +14,33%
1 Jahr 116,26€ +35,84%
3 Jahre 136,53€ +15,67%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +0,98%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +20,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +14,33%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +35,84%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +15,67%
seit Auflage 22.06.20 - 16.05.24 +36,82%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000,00 Euro
Folgende25.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 157,93€
52 Wochen-Hoch 161,18€
52 Wochen-Tief 118,40€
Allzeit-Hoch 161,18€
Allzeit-Tief 110,13€

Anlageidee

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.Das Anlageteam des Fonds nutzt einen ideenbasierten, wachstumsorientierten Bottom-up-Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont in Verbindung mit einer klaren Bewertungsdisziplin. Das Team versucht, nach und nach Unternehmen mit wachsendem Geschäft, eindrucksvollen Fundamentaldaten, einer überdurchschnittlichen Rentabilität und einer erfolgreichen Geschäftsführung zu finden. Die Unternehmen weisen üblicherweise ein historisches Umsatz- und Gewinnwachstum von mindestens 10 % auf, generieren freien Cashflow und haben attraktive stabile oder steigende Finanzerträge.Der Fonds investiert in chinesische Unternehmen, die diese Kriterien über das Stock-Connect-System direkt erfüllen. Unter normalen Umständen wird der Fonds sein Nettovermögen in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investieren. Aktienwerte, wie vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen festgelegt, umfassen insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine. Der Fonds unterliegt keiner Beschränkung hinsichtlich des Betrags seiner Vermögenswerte, die er in Aktienwerte in- oder ausländischer Unternehmen, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern, investieren kann. Ein Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ist ein Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage mehr als 10 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage durch den Fonds weniger als 10 Milliarden USD beträgt. Der Fonds umfasst in der Regel 25 bis 50 Positionen. Der Fonds kann gelegentlich ein wesentliches Engagement in einem oder mehreren Emittenten, Branchen, geografischen Regionen oder Sektoren der Weltwirtschaft aufweisen. Der Fonds kann mehr als 25 % seines Nettovermögens in die folgenden Sektoren investieren: zyklische Konsumgüter, nicht-zyklische Konsumgüter, Energietitel, Finanztitel, Gesundheitswesen, Industrietitel, Grundstoffe, Technologie und Telekommunikationsdienste.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.07.2018 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2017 RE PDF herunterladen

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