Der Teilfonds ist bestrebt, durch eine Strategie mit Verwaltungsvollmacht während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren die Performance des Marktes für auf Euro lautende High Yield-Anleihen von Emittenten des privaten Sektors zu nutzen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds diskretionär verwaltet wird und ökologische, soziale/gesellschaftliche und Governance (ESG)-Kriterien berücksichtigt. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht angestrebt, aus geografischer oder sektorieller Perspektive die Zusammensetzung einer Benchmark nachzubilden. Dennoch kann der zusammengesetzte Index aus 50% Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 – BBB Index + 50% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Rating als ex-post Benchmark verwendet werden. Die Anlagestrategie besteht in der Auswahl von Anleihen und Geldmarktinstrumenten unter Anpassung des Anlageprogramms an die konjunkturelle Lage und die Erwartungen des Fondsmanagers. Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anlegern eine Exposure gegenüber dem Kreditmarkt, insbesondere dem High Yield-Segment (Unternehmensanleihen mit hohem Kreditrisiko) zu bieten. Der Teilfonds investiert in Anleihen von Emittenten oder in Emissionen mit einem Standard & Poor‘s-Rating zwischen BB+ und BB- oder einem vergleichbaren Rating anderer Ratingagenturen oder die von der Verwaltungsgesellschaft unter Zugrundelegung vergleichbarer Kriterien als gleichwertig erachtet werden. In Abhängigkeit von der Einschätzung des Kreditmarktes durch das Managementteam kann der Teilfonds seine Anlagen allerdings mit Schuldtiteln von Emittenten oder Emissionen diversifizieren, die über ein Standard & Poor‘s-Rating von über BBB- oder ein vergleichbares Rating verfügen oder die von der Verwaltungsgesellschaft unter Zugrundelegung vergleichbarer Kriterien als gleichwertig erachtet werden, oder mit Schuldtiteln von Emittenten oder Emissionen, die über ein Standard & Poor‘s-Rating von unter B+ oder ein vergleichbares Rating verfügen oder die von der Verwaltungsgesellschaft unter Zugrundelegung vergleichbarer Kriterien als gleichwertig erachtet werden. Der Teilfonds wird diversifiziert sein und strebt an, in mindestens 60 Emittenten anzulegen.
DNCA Inv SRI High Yield B
100,52€
+0,18 (+0,18%)
16.05.2024, 17:58:16 Uhr
WKN: A3DA76 ISIN: LU2040190881 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Fondsvolumen1 | 107 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.050846 Mio. EUR |
Teilfondsname | SRI High Yield |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Ismaël LECANU, Jean-Marc FRELET, Nolwenn LE ROUX |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,18% |
1 Woche | 100,21€ | +0,31% |
1 Monat | 98,83€ | +1,71% |
6 Monate | 94,02€ | +6,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,11€ | +2,46% |
1 Jahr | 91,30€ | +10,10% |
3 Jahre | 99,37€ | +1,16% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,71% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,46% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,10% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,16% |
seit Auflage | 18.11.19 - 16.05.24 | +0,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 100,52€ |
52 Wochen-Hoch | 100,52€ |
52 Wochen-Tief | 91,31€ |
Allzeit-Hoch | 9.143,00€ |
Allzeit-Tief | 81,80€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 41 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 8 |