Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
EdRF Strategic Emerging CR-$
108,55$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 08:37:06 Uhr
WKN: A2P8AL ISIN: LU1790342551 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.05.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 51 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.02535 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Strategic Emerging |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Patricia URBANO, Kévin NET, Xiadong BAO |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 105,10$ | +3,28% |
| 1 Monat | 99,71$ | +8,87% |
| 6 Monate | 95,92$ | +13,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,78$ | +8,79% |
| 1 Jahr | 96,82$ | +12,12% |
| 3 Jahre | 144,20$ | -24,72% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +8,87% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,79% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,12% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -24,72% |
| seit Auflage | 28.05.20 - 16.05.24 | +8,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 108,55$ |
| 52 Wochen-Hoch | 108,55$ |
| 52 Wochen-Tief | 88,70$ |
| Allzeit-Hoch | 171,64$ |
| Allzeit-Tief | 87,58$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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