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CSILS CS (Lux) IRIS Bala SA$
1.054,24$
±0,00 (±0,00%)
31.03.2024, 17:36:12 Uhr
WKN: A2DSGK ISIN: LU1614180211 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.07.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 92 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | CS (Lux) IRIS Balanced Fund |
| Umbrellaname | CS ILS SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 31.03.2024
- 2 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.054,24$ | ±0,00% |
| 1 Monat | 1.054,24$ | ±0,00% |
| 6 Monate | 1.006,81$ | +4,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.070,54$ | -1,52% |
| 1 Jahr | 932,84$ | +13,01% |
| 3 Jahre | 953,12$ | +10,61% |
| 5 Jahre | 896,99$ | +17,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.02.24 - 31.03.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 30.09.23 - 31.03.24 | +4,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 31.03.24 | -1,52% |
| 1 Jahr | 31.03.23 - 31.03.24 | +13,01% |
| 3 Jahre | 31.03.21 - 31.03.24 | +10,61% |
| 5 Jahre | 31.03.19 - 31.03.24 | +17,53% |
| seit Auflage | 31.07.17 - 31.03.24 | +1,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 1.054,24$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.041,45$ |
| 52 Wochen-Tief | 867,82$ |
| Allzeit-Hoch | 1.041,45$ |
| Allzeit-Tief | 715,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
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