Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden und will langfristig eine positive relative Rendite erzielen. Der Teilfonds fördert u. a. ökologische oder soziale Aspekte, wobei die Unternehmen, in die er investiert, solide Governance-Praktiken in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) anwenden. Allerdings strebt der Teilfonds keine nachhaltige Investition als Hauptanlageziel gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an*. Der Referenzindex des Teilfonds ist der VINX Capped Index Net, eine Standard-Benchmark, die das für den Teilfonds relevante breite nordeuropäische Anlageuniversum repräsentiert. Der Index berücksichtigt die spezifischen und zusätzlichen ökologischen und sozialen Merkmale des Mandats nicht direkt. Der Teilfonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds ist ein thematischer Fonds mit niedrigen CO2-Emissionen. Er verwendet einen positiven Screening-Ansatz, um Unternehmen mit einem positiven ökologischen Profil aufzunehmen und die nach ESG-Maßstäben effizientesten Unternehmen zu identifizieren. Zusätzlich zur Integration der ESG-Kriterien, die für alle Aktien-Teilfonds festgelegt wurden (siehe hierzu den Abschnitt „Kriterien für ESG- und verantwortungsbewusste Investments“), und der im DNB-Konzernstandard für verantwortungsbewusste Investments beschriebenen Grundsätze wendet der Teilfonds weitere Kriterien an und investiert nicht in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit konventionellen Waffen, Glücksspiel oder Alkohol erwirtschaften. Außerdem investiert der Teilfonds nicht in Unternehmen, die ihre Erträge direkt mit fossilen Brennstoffen erwirtschaften oder hohe CO2-Emissionen freisetzen. Es ist zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Emittenten im Portfolio ein externes ESG-Rating besitzen. Grundsätzlich werden jedoch Anlagen ohne externe oder interne ESG-Bewertung nicht mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds für Large-Cap-Anlagen und nicht mehr als 25% für Small- und Mid-Cap-Anlagen ausmachen. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)*. Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds grundsätzlich nicht übersteigen.
DNB Nor Eq A
7,12€
+0,04 (+0,58%)
20.05.2024, 18:30:23 Uhr
WKN: 987767 ISIN: LU0083425479 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien nordische Länder |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.05.99 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen1 | 54 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
Teilfondsname | Nordic Equities |
Umbrellaname | DNB Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Karl Høgtun, Kjell Morten Hjørnevik |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 7,08€ | +0,58% |
1 Woche | 6,99€ | +1,35% |
1 Monat | 6,59€ | +7,35% |
6 Monate | 5,81€ | +21,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,45€ | +9,74% |
1 Jahr | 6,10€ | +16,01% |
3 Jahre | 6,78€ | +4,43% |
5 Jahre | 4,38€ | +61,46% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +7,35% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +21,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +9,74% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +16,01% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +4,43% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +61,46% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +116,37% |
seit Auflage | 04.01.99 - 15.05.24 | +585,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 7,12€ |
Schluss Vortag | 7,08€ |
Eröffnung | 6,92€ |
Tages-Hoch | 7,12€ |
Tages-Tief | 6,92€ |
52 Wochen-Hoch | 7,12€ |
52 Wochen-Tief | 5,25€ |
Allzeit-Hoch | 7,83€ |
Allzeit-Tief | 1,06€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 58 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 21 |