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NIKKO Nikko AM Japan Valu X¥
2.461,00¥
-2,00 (-0,08%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A2ADY4 ISIN: LU1314309060 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Japanischer Yen
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Japanischer Yen |
| Auflage | 01.02.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 163 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.0589 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Japan Value Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 2.464,43¥ | -0,14% |
| 1 Monat | 2.331,35¥ | +5,56% |
| 6 Monate | 2.151,22¥ | +14,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.894,23¥ | +29,92% |
| 1 Jahr | 2.000,93¥ | +22,99% |
| 3 Jahre | 1.504,14¥ | +63,62% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +5,56% |
| 6 Monate | - | +14,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | +29,92% |
| 1 Jahr | - | +22,99% |
| 3 Jahre | - | +63,62% |
| seit Auflage | - | +81,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 2.461,00¥ |
| 52 Wochen-Hoch | 2.477,00¥ |
| 52 Wochen-Tief | 1.865,00¥ |
| Allzeit-Hoch | 2.477,00¥ |
| Allzeit-Tief | 907,00¥ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Rentenfonds | 3 |
