Anlageziel Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem das Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Anlagestrategie Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“ im Prospekt). Einsatz von Derivaten Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. Besonderheiten keine Anteilscheinrückgabe Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Ertragsverwendung Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Empfehlung Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mindestens mittelfristig sein.
Lupus alpha Sustainable Retu
98,07€
-0,45 (-0,46%)
16.05.2024, 15:35:18 Uhr
WKN: A2QNXM ISIN: DE000A2QNXM0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- PM 2 R +0,83 +0,08% 1.034,15€
- BFL BB Adamant... -0,08 -0,06% 143,98
- Artem(L) US Extended... -0,01 -0,50% 1,74€
- C-QUADRAT Crosover... +0,05 +0,05% 105,76€
- March Iberia A€ -0,09 -0,55% 16,29€
- LLB Strategie PKG A -0,15 -0,15% 100,79€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lupus alpha Investment GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.11.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 21 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Lupus alpha Sustainable Return R |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,46% |
1 Woche | 97,35€ | +0,74% |
1 Monat | 96,58€ | +1,54% |
6 Monate | 88,91€ | +10,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,56€ | +4,82% |
1 Jahr | 88,02€ | +11,42% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,54% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,82% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +11,42% |
seit Auflage | 15.11.21 - 16.05.24 | -0,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 98,07€ |
52 Wochen-Hoch | 98,83€ |
52 Wochen-Tief | 86,68€ |
Allzeit-Hoch | 100,19€ |
Allzeit-Tief | 86,68€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 5 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 1 |
Sonstige | 4 |