Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Das Teilfondsvermögen wird zu min. 51% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt. In diesem Raum wird nur in Aktien von Gesellschaften angelegt, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
DKB Nchhlt Europa AL
40,92€
+0,03 (+0,07%)
05.12.2024, 15:24:10 Uhr
WKN: A0MX5K ISIN: LU0314225409 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +11,05 +0,05% 20.395,66
- MDAX ® +178,06 +0,66% 27.310,86
- TecDAX ® +6,90 +0,20% 3.528,77
- E-STOXX 50 ® +26,20 +0,53% 4.977,78
- NASDAQ 100 +197,03 +0,92% 21.622,25
- HANG SENG +562,74 +2,83% 20.414,09
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BayernInvest Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.08.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 122 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 115 Mio. EUR |
Teilfondsname | Europa |
Umbrellaname | DKB Nachhaltigkeitsfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 4 Jahre |
Fondsmanager | BayernInvest Kapitalanlage GmbH |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,07% |
1 Woche | 39,92€ | +2,51% |
1 Monat | 40,55€ | +0,91% |
6 Monate | 42,59€ | -3,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 39,08€ | +4,72% |
1 Jahr | 37,68€ | +8,59% |
3 Jahre | 39,95€ | +2,42% |
5 Jahre | 30,44€ | +34,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 05.11.24 - 05.12.24 | +0,91% |
6 Monate | 05.06.24 - 05.12.24 | -3,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 05.12.24 | +4,72% |
1 Jahr | 05.12.23 - 05.12.24 | +8,59% |
3 Jahre | 05.12.21 - 05.12.24 | +2,42% |
5 Jahre | 05.12.19 - 05.12.24 | +34,43% |
10 Jahre | 05.12.14 - 05.12.24 | +62,94% |
seit Auflage | 29.08.07 - 05.12.24 | +78,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | 1,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 40,92€ |
52 Wochen-Hoch | 43,33€ |
52 Wochen-Tief | 37,96€ |
Allzeit-Hoch | 43,33€ |
Allzeit-Tief | 11,28€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 4 |
Mischfonds | 5 |
Rentenfonds | 3 |
Sonstige | 2 |