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DKB Nchhlt Europa AL

42,71 -0,18 (-0,42%) 17.05.2024, 15:46:16 Uhr
WKN: A0MX5K ISIN: LU0314225409 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.08.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 129 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 122 Mio. EUR
Teilfondsname Europa
Umbrellaname DKB Nachhaltigkeitsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,42%
1 Woche 41,64€ +2,56%
1 Monat 40,46€ +5,56%
6 Monate 36,45€ +17,18%
Lfd. Jahr (YTD) 39,09€ +9,27%
1 Jahr 37,77€ +13,08%
3 Jahre 36,71€ +16,33%
5 Jahre 28,62€ +49,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +5,56%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +17,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +9,27%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +13,08%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +16,33%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +49,24%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +76,30%
seit Auflage 29.08.07 - 16.05.24 +85,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten1,86%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 42,71€
52 Wochen-Hoch 42,89€
52 Wochen-Tief 33,71€
Allzeit-Hoch 42,89€
Allzeit-Tief 11,28€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Das Teilfondsvermögen wird zu min. 51% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt. In diesem Raum wird nur in Aktien von Gesellschaften angelegt, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.01.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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