IAMF Provita Wrld Fd €

9,33 +0,01 (+0,15%) 29.11.2023, 21:45:17 Uhr
WKN: A0D84R ISIN: LU0206716028 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MK LUXINVEST S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.05
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname Provita World Fund
Umbrellaname International Asset Management Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 9,43€ -1,10%
1 Monat 8,90€ +4,79%
6 Monate 9,60€ -2,83%
Lfd. Jahr (YTD) 9,22€ +1,18%
1 Jahr 9,59€ -2,74%
3 Jahre 11,46€ -18,60%
5 Jahre 9,77€ -4,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.10.23 - 28.11.23 +4,79%
6 Monate 28.05.23 - 28.11.23 -2,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 28.11.23 +1,18%
1 Jahr 28.11.22 - 28.11.23 -2,74%
3 Jahre 28.11.20 - 28.11.23 -18,60%
5 Jahre 28.11.18 - 28.11.23 -4,57%
10 Jahre 28.11.13 - 28.11.23 +6,24%
seit Auflage 31.03.05 - 28.11.23 -5,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,26%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,16%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 9,33€
Schluss Vortag 9,31€
Eröffnung 9,32€
Tages-Hoch 9,35€
Tages-Tief 9,31€
52 Wochen-Hoch 10,01€
52 Wochen-Tief 8,87€
Allzeit-Hoch 12,33€
Allzeit-Tief 6,81€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) sowie durch einen Anteil von Basisinvestments (aktives Management) einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Der Handelsansatz basiert auf einer durchgehenden Überwachung aller verwendeten Investmentprodukte mit Hilfe eines Prognosemodells auf Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dieses Prognosemodell gibt täglich für jedes gehaltene Investment einen separaten maximal zu akzeptierenden Verlustgrad vor, bei dessen Überschreitung das Investment umgehend vollständig beendet wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 18.07.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Mischfonds 44
Sonstige 11
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