Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Hierzu wird das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Fondsvermögen überwiegend in Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der Darmstädter Definition für nachhaltige Geldanlagen genügen oder diesen möglichst nahe kommt.
IAMF Provita Wrld Fd €
9,92€
+0,08 (+0,76%)
29.06.2026, 21:45:57 Uhr
WKN: A0D84R ISIN: LU0206716028 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.03.05 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Provita World Fund |
| Umbrellaname | International Asset Management Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.06.2026
- 2 Stand: 25.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9,92€ | +0,76% |
| 1 Woche | 9,95€ | -0,30% |
| 1 Monat | 10,13€ | -2,07% |
| 6 Monate | 9,51€ | +4,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,53€ | +4,08% |
| 1 Jahr | 9,09€ | +9,09% |
| 3 Jahre | 9,57€ | +3,69% |
| 5 Jahre | 11,36€ | -12,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.05.26 - 26.06.26 | -2,07% |
| 6 Monate | 26.12.25 - 26.06.26 | +4,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 26.06.26 | +4,08% |
| 1 Jahr | 26.06.25 - 26.06.26 | +9,09% |
| 3 Jahre | 26.06.23 - 26.06.26 | +3,69% |
| 5 Jahre | 26.06.21 - 26.06.26 | -12,68% |
| 10 Jahre | 26.06.16 - 26.06.26 | +7,48% |
| seit Auflage | 31.03.05 - 26.06.26 | +0,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,16% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 9,92€ |
| Eröffnung | 9,97€ |
| Tages-Hoch | 9,97€ |
| Tages-Tief | 9,92€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 8,91€ |
| Allzeit-Hoch | 12,33€ |
| Allzeit-Tief | 6,81€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 12 |
