Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
DJE Zins & Dividende PA€
186,62€
-0,25 (-0,13%)
05.08.2026, 21:45:27 Uhr
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.02.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 4.818 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3.386 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Zins & Dividende |
| Umbrellaname | DJE - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Dr. Jan Ehrhardt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.08.2026
- 2 Stand: 03.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 186,87€ | -0,13% |
| 1 Woche | 185,04€ | +0,99% |
| 1 Monat | 188,34€ | -0,78% |
| 6 Monate | 177,72€ | +5,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 174,52€ | +7,08% |
| 1 Jahr | 166,53€ | +12,22% |
| 3 Jahre | 146,54€ | +27,52% |
| 5 Jahre | 152,80€ | +22,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.07.26 - 04.08.26 | -0,78% |
| 6 Monate | 04.02.26 - 04.08.26 | +5,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.08.26 | +7,08% |
| 1 Jahr | 04.08.25 - 04.08.26 | +12,22% |
| 3 Jahre | 04.08.23 - 04.08.26 | +27,52% |
| 5 Jahre | 04.08.21 - 04.08.26 | +22,30% |
| seit Auflage | 17.02.11 - 04.08.26 | +126,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 186,62€ |
| Schluss Vortag | 186,87€ |
| Eröffnung | 187,13€ |
| Tages-Hoch | 188,95€ |
| Tages-Tief | 186,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 190,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 168,29€ |
| Allzeit-Hoch | 190,18€ |
| Allzeit-Tief | 127,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 12 |
| Mischfonds | 19 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 1 |
