Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
DJE Zins & Dividende PA€
166,51€
-0,32 (-0,19%)
23.05.2025, 21:57:04 Uhr
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -369,59 -1,54% 23.629,58
- MDAX ® -158,82 -0,53% 29.894,72
- TecDAX ® -73,07 -1,90% 3.773,69
- E-STOXX 50 ® -98,17 -1,81% 5.326,31
- NASDAQ 100 -196,82 -0,93% 20.915,65
- HANG SENG +18,03 +0,08% 23.601,26
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.02.11 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 4.302 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2.942 Mio. EUR |
Teilfondsname | Zins & Dividende |
Umbrellaname | DJE - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dr. Jan Ehrhardt |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.05.2025
- 2 Stand: 21.05.2025
- 3 Stand: 30.04.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 166,51€ | -0,19% |
1 Woche | 167,75€ | -0,55% |
1 Monat | 160,97€ | +3,64% |
6 Monate | 171,27€ | -2,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 170,71€ | -2,27% |
1 Jahr | 163,16€ | +2,25% |
3 Jahre | 148,73€ | +12,17% |
5 Jahre | 133,44€ | +25,03% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 22.04.25 - 22.05.25 | +3,64% |
6 Monate | 22.11.24 - 22.05.25 | -2,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 22.05.25 | -2,27% |
1 Jahr | 22.05.24 - 22.05.25 | +2,25% |
3 Jahre | 22.05.22 - 22.05.25 | +12,17% |
5 Jahre | 22.05.20 - 22.05.25 | +25,03% |
seit Auflage | 17.02.11 - 22.05.25 | +100,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
Kurs | 166,51€ |
Eröffnung | 166,40€ |
Tages-Hoch | 167,37€ |
Tages-Tief | 166,40€ |
52 Wochen-Hoch | 176,47€ |
52 Wochen-Tief | 157,60€ |
Allzeit-Hoch | 176,47€ |
Allzeit-Tief | 127,56€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 11 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 3 |