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DJE Zins & Dividende PA€

166,51 -0,32 (-0,19%) 23.05.2025, 21:57:04 Uhr
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.02.11
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 4.302 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.942 Mio. EUR
Teilfondsname Zins & Dividende
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 21.05.2025
  • 2 Stand: 21.05.2025
  • 3 Stand: 30.04.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 166,51€ -0,19%
1 Woche 167,75€ -0,55%
1 Monat 160,97€ +3,64%
6 Monate 171,27€ -2,59%
Lfd. Jahr (YTD) 170,71€ -2,27%
1 Jahr 163,16€ +2,25%
3 Jahre 148,73€ +12,17%
5 Jahre 133,44€ +25,03%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.04.25 - 22.05.25 +3,64%
6 Monate 22.11.24 - 22.05.25 -2,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 22.05.25 -2,27%
1 Jahr 22.05.24 - 22.05.25 +2,25%
3 Jahre 22.05.22 - 22.05.25 +12,17%
5 Jahre 22.05.20 - 22.05.25 +25,03%
seit Auflage 17.02.11 - 22.05.25 +100,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 166,51€
Eröffnung 166,40€
Tages-Hoch 167,37€
Tages-Tief 166,40€
52 Wochen-Hoch 176,47€
52 Wochen-Tief 157,60€
Allzeit-Hoch 176,47€
Allzeit-Tief 127,56€

Anlageidee

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
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