Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
DJE Zins & Dividende PA€
165,64€
+0,27 (+0,16%)
26.07.2024, 21:56:38 Uhr
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.02.11 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.887 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2.651 Mio. EUR |
Teilfondsname | Zins & Dividende |
Umbrellaname | DJE - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dr. Jan Ehrhardt |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.07.2024
- 2 Stand: 25.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 165,37€ | +0,16% |
1 Woche | 167,37€ | -1,19% |
1 Monat | 167,63€ | -1,35% |
6 Monate | 158,38€ | +4,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 156,33€ | +5,78% |
1 Jahr | 151,48€ | +9,17% |
3 Jahre | 157,30€ | +5,13% |
5 Jahre | 135,05€ | +22,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | -1,35% |
6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +4,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +5,78% |
1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +9,17% |
3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | +5,13% |
5 Jahre | 25.07.19 - 25.07.24 | +22,45% |
seit Auflage | 17.02.11 - 25.07.24 | +95,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
Kurs | 165,64€ |
Schluss Vortag | 165,37€ |
Eröffnung | 165,44€ |
Tages-Hoch | 167,52€ |
Tages-Tief | 165,39€ |
52 Wochen-Hoch | 170,48€ |
52 Wochen-Tief | 152,34€ |
Allzeit-Hoch | 172,64€ |
Allzeit-Tief | 127,56€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 12 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 3 |