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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.01.03
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 145 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 108 Mio. EUR
Teilfondsname Gold & Ressourcen
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Stefan Breintner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.06.2026
  • 2 Stand: 05.06.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 08.05.26 - 08.06.26 -6,58%
6 Monate 08.12.25 - 08.06.26 +10,35%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 08.06.26 +0,87%
1 Jahr 08.06.25 - 08.06.26 +44,32%
3 Jahre 08.06.23 - 08.06.26 +88,11%
5 Jahre 08.06.21 - 08.06.26 +82,94%
10 Jahre 08.06.16 - 08.06.26 +152,15%
seit Auflage 27.01.03 - 08.06.26 +231,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,67%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,67%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025
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Anlageidee

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien, dabei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Daneben kann der Fonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (unter 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.04.2026

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
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Rentenfonds 3
Sonstige 1
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.