Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.
DB PWMII Act AA Pf PF
127,04€
-0,43 (-0,34%)
24.07.2026, 16:08:11 Uhr
WKN: A1JZS0 ISIN: LU0794123256 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.06.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Active Asset Allocation Portfo |
| Umbrellaname | DB PWM II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 bis 5 Jahre |
| Fondsmanager | Management Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,34% |
| 1 Woche | 127,57€ | -0,42% |
| 1 Monat | 128,19€ | -0,90% |
| 6 Monate | 125,11€ | +1,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 123,85€ | +2,58% |
| 1 Jahr | 121,70€ | +4,39% |
| 3 Jahre | 108,72€ | +16,85% |
| 5 Jahre | 121,46€ | +4,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -0,90% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +1,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +2,58% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +4,39% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +16,85% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +4,59% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +15,28% |
| seit Auflage | 27.02.13 - 24.07.26 | +28,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 127,04€ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 120,78€ |
| Allzeit-Hoch | 128,68€ |
| Allzeit-Tief | 98,98€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
