Der Fonds wird im Allgemeinen mindestens zwei Drittel seiner Aktiva in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in asiatischen Ländern haben, mit Ausnahme Japans. Der Anlageberater des Fonds berücksichtigt die Sitzbestimmung eines führenden Anbieters von globalen Indizes, etwa MSCI, und auch den Ort, an dem der Emittent rechtlich organisiert ist, seine Hauptniederlassung hat, sein Hauptgeschäft betreibt und/oder Einnahmen generiert.
CIF Capital Group Asian Ho P
8,40$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 02:23:10 Uhr
WKN: A3DDUP ISIN: LU2435581231 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.01.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 112 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.043176 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Capital Group Asian Horizon Fu |
| Umbrellaname | Capital International Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Christopher Thomsen, Harold H. La, Research Portfolio, Sung Lee |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 8,14$ | +3,19% |
| 1 Monat | 7,73$ | +8,67% |
| 6 Monate | 7,37$ | +13,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,64$ | +9,95% |
| 1 Jahr | 7,31$ | +14,91% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +8,67% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +13,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +9,95% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +14,91% |
| seit Auflage | 28.01.22 - 17.05.24 | -6,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,17% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 8,40$ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,40$ |
| 52 Wochen-Tief | 6,94$ |
| Allzeit-Hoch | 9,23$ |
| Allzeit-Tief | 6,43$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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