Der Fonds hält Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds zielt darauf ab, einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften und dabei die Sicherheit des Kapitals zu wahren. Der Fonds investiert ausserdem mindestens 20 % seines Vermögens in Barmittel, um die Liquidität zu wahren. Der Fonds kann in nicht auf das Pfund Sterling lautende Anleihen investieren, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen abgesichert wird (die Absicherung reduziert oder eliminiert das Risiko eines Verlusts durch Währungsschwankungen). Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.
SSSF Stlg Liq + C
128,05£
+0,03 (+0,02%)
17.05.2024, 17:58:14 Uhr
WKN: A0M82U ISIN: LU0269939624 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung GBP Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 24.11.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3.461 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 204 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sterling Liquidity Plus |
| Umbrellaname | Schroder Special Situations Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jamie Fairest |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 127,91£ | +0,11% |
| 1 Monat | 127,50£ | +0,43% |
| 6 Monate | 124,70£ | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,47£ | +2,06% |
| 1 Jahr | 121,72£ | +5,20% |
| 3 Jahre | 119,00£ | +7,61% |
| 5 Jahre | 118,26£ | +8,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,43% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,06% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,20% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +7,61% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +8,28% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +10,99% |
| seit Auflage | 27.11.06 - 17.05.24 | +28,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 300.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | 150.000,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 128,05£ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,05£ |
| 52 Wochen-Tief | 121,75£ |
| Allzeit-Hoch | 128,05£ |
| Allzeit-Tief | 100,00£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 775 |
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| Mischfonds | 107 |
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| Sonstige | 243 |
