Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage).
zCap Swiss SMCap Fd ZA
4.274,95CHF
-0,45 (-0,01%)
16.05.2024, 15:57:08 Uhr
WKN: A1W8EX ISIN: CH0224756806 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz Small/Mid Cap |
| Land | Schweiz |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 15.11.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.054 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 761 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swiss Small & Mid Cap Fund |
| Umbrellaname | zCapital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hilmar Langensand |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 4.192,94 | +1,96% |
| 1 Monat | 4.088,28 | +4,57% |
| 6 Monate | 3.949,04 | +8,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4.036,17 | +5,92% |
| 1 Jahr | 4.223,09 | +1,23% |
| 3 Jahre | 4.386,09 | -2,53% |
| 5 Jahre | 3.322,23 | +28,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,57% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,92% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,23% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -2,53% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +28,68% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +121,57% |
| seit Auflage | 15.11.13 - 16.05.24 | +147,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,98% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 4.274,95 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.275,40 |
| 52 Wochen-Tief | 3.723,98 |
| Allzeit-Hoch | 4.963,07 |
| Allzeit-Tief | 1.696,41 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 8 |
