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Carmignac S.A. Privat A EUR
124,52€
-1,02 (-0,81%)
30.06.2025, 13:23:09 Uhr
WKN: A40JCG ISIN: LU2799473124 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.05.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 138 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Private Evergreen |
| Umbrellaname | Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Boscher Edouard, Chew Megan Noelle, Chezelles Alexis De |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,81% |
| 1 Woche | 125,54€ | -0,81% |
| 1 Monat | 125,54€ | -0,81% |
| 6 Monate | 122,12€ | +1,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 124,81€ | -0,23% |
| 1 Jahr | 113,26€ | +9,94% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | -0,81% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | +1,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -0,23% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +9,94% |
| seit Auflage | 28.06.24 - 30.06.25 | +9,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,64% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Kursdaten
| Kurs | 124,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 127,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 116,31€ |
| Allzeit-Hoch | 127,49€ |
| Allzeit-Tief | 113,26€ |
Anlageidee
Dokumente
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.07.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.07.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 6 |
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